1.0160
-4.96%-0.0504
单位净值 [2022-04-29]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：11.28%
- 最近半年：10.92%
- 今年以来：5.18%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2021-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：福建省枫桥林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-29 |
1.0160 |
1.0160 |
-4.96% |
| 2 |
2022-04-22 |
1.0690 |
1.0690 |
-7.20% |
| 3 |
2022-04-15 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.86% |
| 4 |
2022-04-08 |
1.1620 |
1.1620 |
3.84% |
| 5 |
2022-04-01 |
1.1190 |
1.1190 |
18.04% |
| 6 |
2022-03-25 |
0.9480 |
0.9480 |
2.49% |
| 7 |
2022-03-18 |
0.9250 |
0.9250 |
6.08% |
| 8 |
2022-03-11 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.57% |
| 9 |
2022-03-04 |
0.8770 |
0.8770 |
-3.84% |
| 10 |
2022-02-25 |
0.9120 |
0.9120 |
-3.39% |
| 11 |
2022-02-18 |
0.9440 |
0.9440 |
1.29% |
| 12 |
2022-02-11 |
0.9320 |
0.9320 |
2.08% |
| 13 |
2022-01-28 |
0.9130 |
0.9130 |
-6.07% |
| 14 |
2022-01-21 |
0.9720 |
0.9720 |
2.42% |
| 15 |
2022-01-14 |
0.9490 |
0.9490 |
-3.26% |
| 16 |
2022-01-07 |
0.9810 |
0.9810 |
1.55% |
| 17 |
2021-12-31 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.10% |
| 18 |
2021-12-24 |
0.9670 |
0.9670 |
2.55% |
| 19 |
2021-12-17 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.63% |
| 20 |
2021-12-10 |
0.9490 |
0.9490 |
4.75% |