华安证券月月赢23号集合资产管理计划
(SNV794)集合理财债券型
1.2376
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2453
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：24.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：张维维
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007700 | 2021-03-31 |