华鑫证券鑫国扬帆18M002号集合资产管理计划
(SNW736)集合理财债券型
0.9978
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.2366
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：25.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.091500 | 2024-02-05 |
| 3 | 0.082300 | 2022-08-04 |