东海证券海融5号集合资产管理计划
(SNX480)集合理财债券型
1.2241
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-23]
1.2241
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：22.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.2241 | 1.2241 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2246 | 1.2246 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.2247 | 1.2247 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.2252 | 1.2252 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.2256 | 1.2256 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.2252 | 1.2252 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.2254 | 1.2254 | 0.04% |
| 2025-09-10 | 1.2249 | 1.2249 | -0.07% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |