华鑫证券鑫国扬帆9M005号集合资产管理计划
(SNX607)集合理财债券型
1.0503
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-04]
1.1601
累计净值 [2024-03-04]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：5.03%
- 成立以来：5.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0503 | 1.1601 | -0.01% |
| 2024-03-01 | 1.0504 | 1.1602 | 0.00% |
| 2024-02-29 | 1.0504 | 1.1602 | 0.00% |
| 2024-02-28 | 1.0504 | 1.1602 | -0.18% |
| 2024-02-27 | 1.0523 | 1.1621 | 0.01% |
| 2024-02-26 | 1.0522 | 1.1620 | 0.02% |
| 2024-02-23 | 1.0520 | 1.1618 | 0.00% |
| 2024-02-22 | 1.0520 | 1.1618 | -0.04% |
| 2024-02-21 | 1.0524 | 1.1622 | 0.02% |
| 2024-02-20 | 1.0522 | 1.1620 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M005号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
袁馨 上任时间：2021-02-10
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |