国赞价值成长3号
(SNZ268)私募股票策略股票多头
1.4770
19.50%+0.2880
单位净值 [2022-10-20]
- 最近一月：19.50%
- 最近一季：29.45%
- 最近半年：49.80%
- 今年以来：28.21%
- 最近一年：28.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.70%
- 成立日期：2021-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海国赞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-10-20 |
1.4770 |
1.4770 |
19.50% |
| 2 |
2022-09-20 |
1.2360 |
1.2360 |
8.33% |
| 3 |
2022-07-20 |
1.1410 |
1.1410 |
2.24% |
| 4 |
2022-06-20 |
1.1160 |
1.1160 |
11.82% |
| 5 |
2022-05-20 |
0.9980 |
0.9980 |
1.22% |
| 6 |
2022-04-20 |
0.9860 |
0.9860 |
-7.24% |
| 7 |
2022-02-18 |
1.0630 |
1.0630 |
-10.90% |
| 8 |
2022-01-20 |
1.1930 |
1.1930 |
3.56% |
| 9 |
2021-12-31 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.17% |
| 10 |
2021-12-20 |
1.1540 |
1.1540 |
-5.49% |
| 11 |
2021-11-19 |
1.2210 |
1.2210 |
6.36% |
| 12 |
2021-10-20 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.69% |
| 13 |
2021-09-17 |
1.1560 |
1.1560 |
9.78% |
| 14 |
2021-08-20 |
1.0530 |
1.0530 |
-9.85% |
| 15 |
2021-07-20 |
1.1680 |
1.1680 |
11.24% |
| 16 |
2021-06-18 |
1.0500 |
1.0500 |
5.95% |
| 17 |
2021-05-20 |
0.9910 |
0.9910 |
2.27% |
| 18 |
2021-05-14 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.92% |
| 19 |
2021-05-07 |
0.9780 |
0.9780 |
-6.77% |
| 20 |
2021-04-23 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.76% |