中信资本中国价值成长3期
(SNZ729)私募股票策略股票多头
0.9922
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-7.47%
- 最近一季:-1.70%
- 最近半年:-9.43%
- 今年以来:-18.50%
- 最近一年:-26.50%
- 最近两年:-29.02%
- 最近三年:-20.91%
- 成立以来:-0.78%
- 成立日期:2021-03-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:远信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.9922 |
0.9922 |
0.09% |
2 |
2024-07-12 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.10% |
3 |
2024-07-05 |
0.9923 |
0.9923 |
-1.14% |
4 |
2024-06-28 |
1.0037 |
1.0037 |
-4.00% |
5 |
2024-06-21 |
1.0455 |
1.0455 |
-2.50% |
6 |
2024-06-14 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.30% |
7 |
2024-06-07 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.43% |
8 |
2024-05-31 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.88% |
9 |
2024-05-24 |
1.0897 |
1.0897 |
-4.05% |
10 |
2024-05-17 |
1.1357 |
1.1357 |
3.58% |
11 |
2024-05-10 |
1.0965 |
1.0965 |
1.16% |
12 |
2024-04-30 |
1.0839 |
1.0839 |
1.04% |
13 |
2024-04-26 |
1.0727 |
1.0727 |
6.27% |
14 |
2024-04-19 |
1.0094 |
1.0094 |
-1.05% |
15 |
2024-04-12 |
1.0201 |
1.0201 |
-3.28% |
16 |
2024-04-03 |
1.0547 |
1.0547 |
-3.55% |
17 |
2024-03-29 |
1.0935 |
1.0935 |
-1.60% |
18 |
2024-03-22 |
1.1113 |
1.1113 |
-2.32% |
19 |
2024-03-15 |
1.1377 |
1.1377 |
2.07% |
20 |
2024-03-08 |
1.1146 |
1.1146 |
-2.18% |