国融证券国睿融韬集合资产管理计划
(SP0792)集合理财债券型
1.0181
0.24%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.4899
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：13.78%
- 成立以来：61.94%
- 成立日期：---
- 基金经理：汪蓉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041900 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.026200 | 2024-01-09 |
| 3 | 0.030900 | 2023-07-10 |
| 4 | 0.028900 | 2023-01-09 |
| 5 | 0.033700 | 2022-07-11 |
| 6 | 0.050500 | 2022-01-10 |
| 7 | 0.041800 | 2021-05-18 |
| 8 | 0.047700 | 2020-11-04 |
| 9 | 0.019200 | 2020-04-09 |
| 10 | 0.018000 | 2020-01-09 |
| 11 | 0.022200 | 2019-10-09 |
| 12 | 0.023300 | 2019-07-09 |
| 13 | 0.027400 | 2019-04-09 |
| 14 | 0.001500 | 2019-03-01 |
| 15 | 0.020400 | 2019-01-09 |
| 16 | 0.016300 | 2018-10-09 |
| 17 | 0.020300 | 2018-07-18 |
| 18 | 0.001600 | 2017-05-17 |