国都尊享1号集合资产管理计划

(SP1342)集合理财债券型
1.0922 -0.01%-0.0001
单位净值 [2018-08-01]
1.0922
累计净值 [2018-08-01]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.22%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：吴燕 王晓明
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国都证券
基本信息
基金简称 国都尊享1号 基金全称 国都尊享1号集合资产管理计划
基金代码 SP1342 成立日期 2016-10-20
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国都证券有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 吴燕 王晓明 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.5%
开放日 1个月类和3个月类份额由管理人在指定网站上公告参与开放日,并披露当次发行的份额类别、份额代码、业绩比较基准等。 X类份额开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,当次开放参与日由管理人在指定网站上披露,并披露本次发行的期限分类、业绩比较基准、超额分配比例等。 1个月类份额第一个开放日指集合计划份额申购确认日1个月后的月度对日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)。第二个开放日指集合计划份额申购确认日对应的2个月后的月度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。以此类推。在对应的开放日,委托人可办理参与及退出业务。 3个月类份额第一个开放日指集合计划份额申购确认日3个月后的月度对日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)。第二个开放日指集合计划份额申购确认日对应的6个月后的月度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。以此类推。在对应的开放日,委托人可办理参与及退出业务。 X类份额的开放日指集合计划份额申购确认日X天后的对日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)。在对应的开放日,委托人可办理参与及退出业务。
投资目标 本集合计划以国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券以及其他债券、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券、分级基金优先份额、债券型基金、非公开发行公司债、现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购,为主要投资对象,为投资者提供投资增值服务,在以资产安全性为优先考虑的前提下,追求风险控制下超越业绩基准的稳健收益。
投资风格 限定性
投资范围 国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债(含大公募、小公募、非公开)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券以及其他债券、非公开定向债务融资工具、非金融企业资产支持票据、资产支持证券、分级基金优先份额、债券型基金、现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购;
投资策略 本集合计划管理人根据宏观经济形势及投资标的的收益和风险预期,决定集合计划战略资产配置,即集合计划资产在各类资产上的投资比例,并根据市场的变化进行适时的动态调整。 1、资产配置策略 本集合计划通过对宏观经济形势、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测未来债券市场相对收益率和主要风险,根据资产管理计划整体流动性要求确定固定收益类资产及现金、类现金资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对各类资产配置比例进行动态调整。 2、固定收益类投资策略 在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。 3、资产支持受益凭证投资策略 基于对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为抵押的资产质量和现金流特征的研究,分析资产支持受益凭证可能出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产支持受益凭证投资。本计划将会严格控制资产支持受益凭证的投资比例,并且分散投资。 4、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、债券回购、现金(包括结算备付金)等。本计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 5、基金投资策略 本集合计划减持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 6、分级基金优先级 在充分考虑分级基金优先级份额的规模、流动性、隐含收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的分级基金优先级份额进入基金库,从基金库出发,以流动性、抗风险能力为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面、股票市场表现和资金面因素确定分级基金优先级份额的配置比例。 7、可转债投资策略 在经济处于复苏和繁荣的阶段,若股市表现较好,则可通过超配转股期权价值高的可转债来增强债券组合的收益;在经济处于衰退的阶段,若市场基准利率下行,则可通过超配普通债券以及纯债价值较高的可转债来获得较好的收益。在进行可转债筛选时,本集合计划将在对可转换债券条款以及发行人基本面要素进行深入研究的基础上,选择合适时机投资于低估的可转债品种,通过积极主动管理,获得超额收益。基本面要素包括股性特征、债性特征、流动性等。本集合计划将对可转债对应的正股的基本面进行分析,形成对正股的价值评估。从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,将可转债自身的信用评估和其正股的价值分析结合起来,最终确定投资的可转债品种。