第一创业瑞年11号集合资产管理计划
(SP6464)集合理财混合型
0.1532
-39.42%-0.0604
单位净值 [2022-12-31]
0.2378
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-39.42%
- 最近一季：-39.42%
- 最近半年：-39.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：-56.54%
- 最近两年：-56.37%
- 最近三年：-85.42%
- 成立以来：-84.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.1532 | 0.2378 | -39.42% |
| 2022-03-31 | 0.2529 | 0.3375 | -28.26% |
| 2021-06-30 | 0.3525 | 0.4371 | 0.03% |
| 2021-03-31 | 0.3524 | 0.4370 | 0.37% |
| 2020-12-31 | 0.3511 | 0.4357 | -65.95% |
| 2020-06-30 | 1.0310 | 1.1156 | 0.01% |
| 2020-03-31 | 1.0309 | 1.1155 | -1.89% |
| 2019-12-31 | 1.0508 | 1.1354 | 4.66% |
| 2019-07-05 | 1.0040 | 1.0864 | 0.33% |
| 2019-04-05 | 1.0007 | 1.0808 | -3.14% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业瑞年11号集合资产管理计划 | 0.18% | 0.44% | -3.07% | -1.63% | 1.08% | 0.00% |
| 同类型排名 | 436/2169 | 465/2169 | 1952/2169 | 1826/2169 | 702/2169 | 1625/2169 |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |