银河鑫汇300增强1号集合资产管理计划

(SP7386)集合理财股票型
1.3042 -0.81%-0.0106
单位净值 [2025-09-26]
1.3042
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：1.57%
  • 最近一季：15.02%
  • 最近半年：16.10%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：41.48%
  • 最近两年：21.96%
  • 最近三年：19.06%
  • 成立以来：30.42%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：张嘉瑶
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：银河金汇证券
基本信息
基金简称 银河鑫汇300增强1号 基金全称 银河鑫汇300增强1号集合资产管理计划
基金代码 SP7386 成立日期 2017-03-14
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 银河金汇证券资产管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 张嘉瑶 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 追踪指数标的:沪深300指数 固定增强收益:5.85%/年化(本增强收益未扣除产品管理费、托管费和利率收益金额,扣除上述费用后的固定增强收益率约为4.99%/年化,具体以届时产品净值为准)
开放日 本集合计划每个自然月第三个星期五允许参与、退出(遇节假日则顺延至下一个交易日)。参与、退出业务办理截止时间为开放期当日北京时间14点整。 在本集合计划出现合同变更、集合计划展期等基于委托人利益考虑的情形下,管理人有权设置临时开放期并公告。 委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括参与规模限制、挂钩指数类型、增强收益率(管理人公告的该增强收益率系管理人根据其与银河证券签署的收益互换交易协议中约定的增强收益率,并扣减了本产品管理费、托管费等产品必要费用后的增强收益率)等。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围主要为与管理人母公司中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)开展权益类互换交易。
投资策略 1、权益类收益互换投资策略 管理人在充分考虑收益结构、流动性安排和信用风险的基础上,通过与银河证券开展收益互换等金融工具进行投资,对委托资产投资组合进行优化配置,对冲或转移特定的风险,构造特定的组合收益结构,从而实现委托资产对某类特定资产价格表现的挂钩,并在此基础上实现增强收益。 本计划拟与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)开展权益类收益互换业务,拟签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议(2014年版)》、《〈中国证券期货市场场外衍生品交易主协议(2014年版)〉补充协议》及《交易确认书》。 互换的交易结构为:本计划向银河证券支付0.01%的固定利率收益,银河证券向本计划支付挂钩标的指数(具体以产品公告为准,如沪深300指数000300.SH)收益以及一定的增强收益。本计划向银河证券提供名义本金100%的现金作为保证金。 本计划拟每个自然月与银河证券签署《交易确认书》,在其中约定名义本金、利率收益、增强收益等交易要素。互换交易起始日一般为每个自然月的第三个星期五(若该日为法定节假日,则生效日顺延至下一交易日);互换交易终止日一般为下一自然月的第三个星期五(若该日为法定节假日,则顺延至下一交易日)。具体日期以实际签署的《交易确认书》为准。