川财证券泊悦6号集合资产管理计划

(SP8111)集合理财其他
1.0051 0.10%+0.0010
单位净值 [2017-01-20]
1.0051
累计净值 [2017-01-20]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.51%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：白育龙
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：川财证券
基本信息
基金简称 川财证券泊悦6号 基金全称 川财证券泊悦6号集合资产管理计划
基金代码 SP8111 成立日期 2016-11-28
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 川财证券有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 白育龙 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.55%
开放日 本计划每期集合计划份额设有固定365天的运作周期,除根据本合同约定临时设置开放日外,本集合计划自成立之日起每365天设立一次开放日。
投资目标 --
投资风格 限定性
投资范围 (1)固定收益类投资品种:在银行间市场和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、政府债券、企业债券、公司债券(包括公开、非公开)、可转换债券(含分离交易可转债)、资产证券化产品(资产支持证券、ABCP等),银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等);标的为上述债券和货币市场工具的债券型基金(含债券分级基金),分级基金的优先级份额、商业银行理财计划(含银行资产管理计划)。其中:1)中期票据、企业债、公司债券、可转换债券、次级债、混合资本债、资产证券化产品等的主体评级或债项评级在AA(含)以上;2)短期融资券主体评级在AA(含)以上且债项评级不低于A-1级,超短期融资券主体评级在AA(含)以上;3)银行间市场发行的非公开定向债务融资工具,债券发行人的外部主体评级为AA(含)以上;4)单只债券的剩余期限不超过10年;不得申购上市交易日在本集合计划届满之后的债券;(2)货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(包括正回购、逆回购)、货币市场基金,债券回购业务参照相应监管部门管理办法执行。(3)其他金融产品:包括但不限于股票质押回购业务(仅作为资金融出方),以及证券公司集合资产管理计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,前述金融产品的投资标的不能完全是权益类产品,但前述金融产品的投资标的可以完全是固定收益类产品或固定收益类和权益类混合的产品;
投资策略 --