浙商金惠季季添利1号1期集合资产管理计划

(SP8113)集合理财混合型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-21]
1.2220
累计净值 [2021-07-21]
  • 最近一月：1.10%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：6.77%
  • 最近两年：9.46%
  • 最近三年：15.51%
  • 成立以来：24.66%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：夏军
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.011000 2021-07-07
2 0.011000 2021-02-26
3 0.011000 2020-11-26
4 0.011000 2020-10-23
5 0.022000 2020-08-28
6 0.012000 2019-11-29
7 0.013000 2019-08-30
8 0.012000 2019-05-27
9 0.000300 2019-05-10
10 0.013500 2019-03-01
11 0.014100 2018-11-30
12 0.014300 2018-11-16
13 0.013700 2018-05-25
14 0.014100 2018-02-23
15 0.013600 2017-11-24
16 0.012700 2017-08-25
17 0.022700 2017-05-17