1.0000
1.17%+0.0117
单位净值 [2020-03-31]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
1.17% |
| 2 |
2019-04-26 |
1.0000 |
1.1184 |
0.00% |
| 3 |
2019-04-19 |
1.0000 |
1.1184 |
1.22% |
| 4 |
2019-04-15 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 5 |
2019-04-12 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 6 |
2019-03-29 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 7 |
2019-03-22 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 8 |
2019-03-15 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 9 |
2019-03-08 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 10 |
2019-03-01 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 11 |
2019-02-22 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 12 |
2019-02-15 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 13 |
2019-02-01 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 14 |
2019-01-25 |
1.0000 |
1.1062 |
0.00% |
| 15 |
2019-01-18 |
1.0000 |
1.1062 |
1.29% |
| 16 |
2019-01-15 |
1.0000 |
1.0933 |
0.00% |
| 17 |
2019-01-11 |
1.0000 |
1.0933 |
0.00% |
| 18 |
2019-01-04 |
1.0000 |
1.0933 |
0.00% |
| 19 |
2018-12-28 |
1.0000 |
1.0933 |
0.00% |
| 20 |
2018-12-21 |
1.0000 |
1.0933 |
0.00% |