开源盛景二号集合资产管理计划
(SQ5799)集合理财其他
1.0160
0.13%+0.0013
单位净值 [2017-09-15]
1.0440
累计净值 [2017-09-15]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：辛胜利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
基本信息
| 基金简称 | 开源盛景二号 | 基金全称 | 开源盛景二号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SQ5799 | 成立日期 | 2017-01-19 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 开源证券股份有限公司 | 基金托管人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 基金经理 | 辛胜利 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划份额分期发行,管理人根据本集合计划的运作情况灵活设置各期份额的参与开放日和退出开放日,提前在管理人指定的网站披露。委托人参与计划份额,必须符合管理人在指定网站等形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,主要包括份额类别、参与规模、运作期限等。 分期发行时,本集合计划各期自管理人向托管人发送《第一一期起始运作通知函》(详见附件三)后,于《第一一期起始运作通知函》内所列的起始运作日开始运作,起始运作日不得早于管理人向托管人送达《第一一期起始运作通知函》的日期。 本集合计划各期的投资标的之间相互独立,且以对应的投资标的及其收益支付各期委托人的本金及收益。 | ||
| 投资目标 | 本计划投资目标为在严格管理风险前提下,力求为集合计划持有人追求资产增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于集合资金信托计划、基金公司及子公司特定客户资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、商业银行理财计划、现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | l、资产配置策略 管理人通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,在投资组合资产和现金之间实现资产合理配置。 2、金融产品投资策略 为取得良好稳定的投资收益,在资产配置方面将投资于拥有良好兑付能力的期限较长的集合资金信托计划、集合资金信托计划、基金公司及子公司特定客户资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、商业银行理财计划等,同时根据本集合计划整体收益、风险及流动性需求,动态配置合理的投资期限。管理人将利用自身专业综合金融服务优势,根据国家宏观经济调控政策,结合产业发展方向,精选优质项目进行投资。 3、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金等。 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,根据银行存款的期限、收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 | ||