第一创业鑫瑞2号集合资产管理计划
(SQ7525)集合理财债券型
0.4906
-0.16%-0.0008
单位净值 [2021-06-30]
0.5071
累计净值 [2021-06-30]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-19.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：-57.19%
- 最近两年：-54.78%
- 最近三年：-51.83%
- 成立以来：-50.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.4906 | 0.5071 | -0.16% |
| 2021-03-31 | 0.4914 | 0.5079 | 0.08% |
| 2020-12-31 | 0.4910 | 0.5076 | -19.02% |
| 2020-09-30 | 0.6063 | 0.6228 | -47.10% |
| 2020-06-30 | 1.1461 | 1.1627 | -0.08% |
| 2020-03-31 | 1.1470 | 1.1635 | -0.20% |
| 2019-12-31 | 1.1493 | 1.1658 | 3.56% |
| 2019-07-05 | 1.1098 | 1.1263 | 2.30% |
| 2019-04-05 | 1.0849 | 1.1014 | 1.81% |
| 2019-01-04 | 1.0656 | 1.0821 | 1.88% |
业绩分析
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更新日期：2021-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业鑫瑞2号集合资产管理计划 | 0.10% | 0.38% | 1.51% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 989/2870 | 940/2870 | 281/2870 | 115/2870 | 2576/2870 | 2644/2870 |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |