华鑫证券鑫国扬帆6M004号集合资产管理计划
(SQB183)集合理财债券型
1.0145
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.1846
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017200 | 2025-03-10 |
| 2 | 0.022000 | 2024-09-10 |
| 3 | 0.025900 | 2024-03-04 |
| 4 | 0.033000 | 2023-09-04 |
| 5 | 0.000400 | 2023-03-06 |
| 6 | 0.022100 | 2022-09-05 |
| 7 | 0.023900 | 2022-03-09 |
| 8 | 0.025600 | 2021-09-08 |