华鑫证券鑫国扬帆18M005号集合资产管理计划
(SQB186)集合理财债券型
1.0004
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.2381
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：10.70%
- 最近三年：14.75%
- 成立以来：25.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2025-09-10 |
| 2 | 0.090700 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.087000 | 2022-09-08 |