兆信期权中性1号
(SQB926)私募相对价值策略ETF套利
1.0509
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：-1.29%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2021-04-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江苏兆信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0509 |
1.5740 |
-0.05% |
| 2 |
2024-07-17 |
1.0514 |
1.5745 |
-0.16% |
| 3 |
2024-07-12 |
1.0531 |
1.5762 |
0.57% |
| 4 |
2024-07-05 |
1.0471 |
1.5702 |
-0.13% |
| 5 |
2024-07-04 |
1.0485 |
1.5716 |
0.97% |
| 6 |
2024-06-28 |
1.0384 |
1.5615 |
-0.36% |
| 7 |
2024-06-27 |
1.0422 |
1.5653 |
0.92% |
| 8 |
2024-06-21 |
1.0327 |
1.5558 |
0.39% |
| 9 |
2024-06-14 |
1.0287 |
1.5518 |
0.34% |
| 10 |
2024-06-07 |
1.0252 |
1.5483 |
-0.95% |
| 11 |
2024-06-06 |
1.0350 |
1.5581 |
0.51% |
| 12 |
2024-05-31 |
1.0298 |
1.5529 |
0.54% |
| 13 |
2024-05-24 |
1.0243 |
1.5474 |
-1.22% |
| 14 |
2024-05-17 |
1.0369 |
1.5600 |
-0.26% |
| 15 |
2024-05-16 |
1.0396 |
1.5627 |
0.83% |
| 16 |
2024-05-10 |
1.0310 |
1.5541 |
-0.31% |
| 17 |
2024-05-09 |
1.0342 |
1.5573 |
1.33% |
| 18 |
2024-05-03 |
1.0206 |
1.5437 |
-0.02% |
| 19 |
2024-04-30 |
1.0208 |
1.5439 |
0.81% |
| 20 |
2024-04-26 |
1.0126 |
1.5357 |
-0.27% |