华鑫证券鑫国扬帆6M009号集合资产管理计划
(SQD215)集合理财债券型
1.0646
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-26]
1.2351
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：11.17%
- 最近三年：15.67%
- 成立以来：25.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018200 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.027700 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.034800 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.004200 | 2023-03-28 |
| 5 | 0.034000 | 2022-09-26 |
| 6 | 0.024400 | 2022-03-28 |
| 7 | 0.027200 | 2021-09-27 |