锦慧锦程5号
(SQE224)私募债券策略纯债
2.1940
0.19%+0.0041
单位净值 [2025-09-29]
2.1940
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：11.62%
- 最近两年：23.26%
- 最近三年：38.44%
- 成立以来：119.40%
- 成立日期：2021-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2.1940 | 2.1940 | 0.19% |
| 2025-09-26 | 2.1899 | 2.1899 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 2.1904 | 2.1904 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 2.1889 | 2.1889 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 2.1894 | 2.1894 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 2.1902 | 2.1902 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 2.1904 | 2.1904 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 2.1914 | 2.1914 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 2.1924 | 2.1924 | 0.21% |
| 2025-09-16 | 2.1877 | 2.1877 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦慧锦程5号 | 0.40% | 1.18% | 2.69% | 2.79% | 11.81% | 9.88% |
| 同类型排名 | 23/79 | 26/79 | 29/79 | 39/79 | --- | 17/79 |
| 债券策略 | 0.70% | 1.28% | 4.36% | 4.81% | --- | 6.94% |
| 沪深300 | 5.43% | 7.89% | 16.07% | 12.21% | 33.94% | 13.16% |
| 上证指数 | 3.80% | 7.64% | 15.82% | 14.18% | 35.47% | 15.41% |
| 深成指 | 5.51% | 11.69% | 24.69% | 14.14% | 52.21% | 19.77% |