2.1940
0.19%+0.0041
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：11.62%
- 最近两年：23.26%
- 最近三年：38.44%
- 成立以来：119.40%
- 成立日期：2021-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
2.1940 |
2.1940 |
0.19% |
| 2 |
2025-09-26 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-25 |
2.1904 |
2.1904 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-24 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-23 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-22 |
2.1902 |
2.1902 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-19 |
2.1904 |
2.1904 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-18 |
2.1914 |
2.1914 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-17 |
2.1924 |
2.1924 |
0.21% |
| 10 |
2025-09-16 |
2.1877 |
2.1877 |
-0.15% |
| 11 |
2025-09-15 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-12 |
2.1916 |
2.1916 |
0.27% |
| 13 |
2025-09-11 |
2.1857 |
2.1857 |
-0.13% |
| 14 |
2025-09-10 |
2.1886 |
2.1886 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-09 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.01% |
| 16 |
2025-09-08 |
2.1902 |
2.1902 |
0.14% |
| 17 |
2025-09-05 |
2.1871 |
2.1871 |
0.11% |
| 18 |
2025-09-04 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.17% |
| 19 |
2025-09-03 |
2.1884 |
2.1884 |
0.19% |
| 20 |
2025-09-02 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.13% |