华安证券恒赢36号集合资产管理计划
(SQE267)集合理财债券型
1.2386
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.4166
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：5.89%
- 最近半年：7.67%
- 今年以来：---
- 最近一年：12.35%
- 最近两年：21.40%
- 最近三年：29.05%
- 成立以来：44.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：唐泳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.078000 | 2022-03-16 |