1.3340
1.12%+0.0150
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：13.28%
- 最近半年：18.00%
- 今年以来：17.57%
- 最近一年：20.32%
- 最近两年：22.06%
- 最近三年：45.24%
- 成立以来：33.40%
- 成立日期：2021-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.3340 |
1.3340 |
1.12% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.3192 |
1.3192 |
-1.35% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.3374 |
1.3374 |
0.67% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.67% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.3374 |
1.3374 |
0.43% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.35% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.26% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.3399 |
1.3399 |
0.50% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.3332 |
1.3332 |
1.41% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.35% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.40% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.3246 |
1.3246 |
2.28% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.2951 |
1.2951 |
0.26% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.2917 |
1.2917 |
-1.07% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.3057 |
1.3057 |
0.45% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.2998 |
1.2998 |
1.95% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.2750 |
1.2750 |
-2.71% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.55% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.3178 |
1.3178 |
-2.06% |