华鑫证券鑫国扬帆6M011号集合资产管理计划

(SQG891)集合理财债券型
1.0679 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-26]
1.2429
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月:-0.19%
  • 最近一季:2.96%
  • 最近半年:4.52%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:6.88%
  • 最近两年:12.13%
  • 最近三年:16.74%
  • 成立以来:26.90%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0679 1.2429 -0.06%
2025-09-25 1.0685 1.2435 -0.08%
2025-09-24 1.0694 1.2444 0.00%
2025-09-23 1.0694 1.2444 -0.07%
2025-09-22 1.0702 1.2452 0.01%
2025-09-19 1.0701 1.2451 -0.02%
2025-09-18 1.0703 1.2453 -0.02%
2025-09-17 1.0705 1.2455 0.05%
2025-09-16 1.0700 1.2450 0.07%
2025-09-15 1.0693 1.2443 -0.05%
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更新日期:2025-09-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫国扬帆6M011号集合资产管理计划 -0.21% -0.19% 2.96% 4.52% 6.88% ---
同类型排名 1502/1786 1312/1786 178/1786 186/1786 --- 801/1786
债券型 -0.04% -0.07% 0.99% 2.19% --- 1.52%
沪深300 1.07% 3.74% 16.02% 16.22% 28.34% 15.63%
上证指数 0.21% 0.73% 11.79% 14.23% 27.56% 14.21%
深成指 1.06% 7.43% 27.27% 24.53% 48.14% 26.83%
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公告日期 标题
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