华鑫证券鑫国扬帆6M011号集合资产管理计划
(SQG891)集合理财债券型
1.0679
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-26]
1.2429
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：4.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：12.13%
- 最近三年：16.74%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018600 | 2024-10-22 |
| 2 | 0.028300 | 2024-04-22 |
| 3 | 0.035200 | 2023-10-20 |
| 4 | 0.011100 | 2023-04-20 |
| 5 | 0.023500 | 2022-10-20 |
| 6 | 0.029200 | 2022-04-19 |
| 7 | 0.029100 | 2021-10-18 |