华鑫证券鑫国扬帆9M009号集合资产管理计划
(SQG896)集合理财债券型
1.0197
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-23]
1.1953
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027100 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.046000 | 2024-04-16 |
| 3 | 0.029300 | 2023-07-13 |
| 4 | 0.035300 | 2022-10-12 |
| 5 | 0.037900 | 2022-01-07 |