华鑫证券鑫国扬帆9M010号集合资产管理计划
(SQG899)集合理财债券型
1.0238
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.2014
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：21.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.040000 | 2024-04-18 |
| 3 | 0.035200 | 2023-07-17 |
| 4 | 0.036300 | 2022-10-13 |
| 5 | 0.038100 | 2022-01-10 |