明晟东诚旭日1期1号主动式FOF
(SQJ487)私募组合基金FOF
0.9721
-0.95%-0.0092
单位净值 [2025-09-19]
0.9721
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：16.64%
- 今年以来：28.69%
- 最近一年：37.36%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：-2.79%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京明晟东诚
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0.9721 | 0.9721 | -0.95% |
| 2025-09-12 | 0.9814 | 0.9814 | 4.04% |
| 2025-09-05 | 0.9433 | 0.9433 | -2.78% |
| 2025-08-29 | 0.9703 | 0.9703 | 2.61% |
| 2025-08-22 | 0.9456 | 0.9456 | 2.30% |
| 2025-08-15 | 0.9243 | 0.9243 | 4.54% |
| 2025-08-08 | 0.8842 | 0.8842 | 2.20% |
| 2025-08-01 | 0.8652 | 0.8652 | -2.37% |
| 2025-07-25 | 0.8862 | 0.8862 | 3.07% |
| 2025-07-18 | 0.8598 | 0.8598 | 1.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF | 2.30% | 9.98% | 19.05% | 14.58% | 32.49% | 25.18% |
| 同类型排名 | 76/94 | 2/94 | 2/94 | 6/94 | --- | 4/94 |
| 组合基金 | 2.41% | 6.34% | 10.51% | 7.71% | --- | 15.47% |
| 沪深300 | 4.18% | 6.27% | 12.77% | 10.04% | 32.14% | 11.26% |
| 上证指数 | 3.45% | 6.76% | 14.22% | 13.18% | 34.25% | 14.10% |
| 深成指 | 4.57% | 10.01% | 20.07% | 10.69% | 49.05% | 16.82% |