明晟东诚旭日1期1号主动式FOF
(SQJ487)私募组合基金FOF
0.9721
-0.95%-0.0092
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：16.64%
- 今年以来：28.69%
- 最近一年：37.36%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：-2.79%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京明晟东诚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.95% |
| 2 |
2025-09-12 |
0.9814 |
0.9814 |
4.04% |
| 3 |
2025-09-05 |
0.9433 |
0.9433 |
-2.78% |
| 4 |
2025-08-29 |
0.9703 |
0.9703 |
2.61% |
| 5 |
2025-08-22 |
0.9456 |
0.9456 |
2.30% |
| 6 |
2025-08-15 |
0.9243 |
0.9243 |
4.54% |
| 7 |
2025-08-08 |
0.8842 |
0.8842 |
2.20% |
| 8 |
2025-08-01 |
0.8652 |
0.8652 |
-2.37% |
| 9 |
2025-07-25 |
0.8862 |
0.8862 |
3.07% |
| 10 |
2025-07-18 |
0.8598 |
0.8598 |
1.90% |
| 11 |
2025-07-11 |
0.8438 |
0.8438 |
1.22% |
| 12 |
2025-07-04 |
0.8336 |
0.8336 |
1.53% |
| 13 |
2025-06-27 |
0.8210 |
0.8210 |
4.33% |
| 14 |
2025-06-20 |
0.7869 |
0.7869 |
-1.67% |
| 15 |
2025-06-13 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.16% |
| 16 |
2025-06-06 |
0.8016 |
0.8016 |
1.52% |
| 17 |
2025-05-30 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.05% |
| 18 |
2025-05-23 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.54% |
| 19 |
2025-05-16 |
0.7943 |
0.7943 |
0.49% |
| 20 |
2025-05-09 |
0.7904 |
0.7904 |
1.70% |