华鑫证券鑫国扬帆9M011号集合资产管理计划
(SQK396)集合理财债券型
1.0181
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1959
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：21.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028500 | 2025-02-07 |
| 2 | 0.034500 | 2024-05-07 |
| 3 | 0.036900 | 2023-08-07 |
| 4 | 0.038200 | 2022-11-07 |
| 5 | 0.039700 | 2022-02-08 |