华鑫证券鑫国扬帆6M012号集合资产管理计划
(SQN763)集合理财债券型
1.0032
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1801
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：10.95%
- 成立以来：19.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-05-27 |
| 2 | 0.016500 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.023500 | 2024-05-24 |
| 4 | 0.027600 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.022200 | 2023-05-24 |
| 6 | 0.022800 | 2022-11-24 |
| 7 | 0.024400 | 2022-05-25 |
| 8 | 0.023900 | 2021-11-25 |