银瓴汇金2号
(SQP390)私募相对价值策略复合套利策略
1.9007
0.73%+0.0138
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：5.62%
- 最近半年：11.36%
- 今年以来：16.15%
- 最近一年：24.73%
- 最近两年：12.25%
- 最近三年：49.72%
- 成立以来：90.07%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广西银瓴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.9007 |
1.9007 |
0.73% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.07% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.73% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.46% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.9171 |
1.9171 |
0.21% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.9131 |
1.9131 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.9113 |
1.9113 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.9088 |
1.9088 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.9043 |
1.9043 |
0.20% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.9005 |
1.9005 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.9005 |
1.9005 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.8974 |
1.8974 |
0.15% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.8946 |
1.8946 |
1.34% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.51% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.18% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.23% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.16% |