陆生生垅圆一号
(SQP590)私募组合基金FOF
1.0760
0.37%+0.0040
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：4.98%
- 成立以来：7.60%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：陆生生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0760 |
1.1790 |
0.37% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0720 |
1.1750 |
0.37% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.0680 |
1.1710 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.0670 |
1.1700 |
-0.09% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.0680 |
1.1710 |
0.47% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.0630 |
1.1660 |
0.28% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.0600 |
1.1630 |
0.09% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.0590 |
1.1620 |
0.47% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.0540 |
1.1570 |
0.19% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.0520 |
1.1550 |
0.10% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.0510 |
1.1540 |
0.19% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.0490 |
1.1520 |
-0.10% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.0500 |
1.1530 |
0.10% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.0490 |
1.1520 |
0.29% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.0460 |
1.1490 |
-0.10% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.0470 |
1.1500 |
0.19% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.0450 |
1.1480 |
0.00% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.0450 |
1.1480 |
0.19% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.0430 |
1.1460 |
0.10% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.0420 |
1.1450 |
-0.10% |