华安证券恒赢40号集合资产管理计划
(SQR115)集合理财债券型
1.2607
0.19%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.3157
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.23%
- 最近两年：14.46%
- 最近三年：22.39%
- 成立以来：32.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2022-05-18 |