睿凝乾德中证500量化指数增强
(SQS143)私募股票策略股票多头
0.9768
-0.27%-0.0026
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-2.31%
- 最近一季:-0.93%
- 最近半年:-4.80%
- 今年以来:-12.08%
- 最近一年:-17.71%
- 最近两年:-10.55%
- 最近三年:-6.62%
- 成立以来:-2.32%
- 成立日期:2021-06-17
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京睿凝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.27% |
2 |
2024-07-12 |
0.9794 |
0.9794 |
1.26% |
3 |
2024-07-05 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.45% |
4 |
2024-06-28 |
0.9716 |
0.9716 |
-1.41% |
5 |
2024-06-21 |
0.9855 |
0.9855 |
-1.44% |
6 |
2024-06-14 |
0.9999 |
0.9999 |
0.49% |
7 |
2024-06-07 |
0.9950 |
0.9950 |
-2.64% |
8 |
2024-05-31 |
1.0220 |
1.0220 |
0.79% |
9 |
2024-05-24 |
1.0140 |
1.0140 |
-2.31% |
10 |
2024-05-17 |
1.0380 |
1.0380 |
0.00% |
11 |
2024-05-10 |
1.0380 |
1.0380 |
0.78% |
12 |
2024-05-03 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
13 |
2024-04-30 |
1.0300 |
1.0300 |
1.18% |
14 |
2024-04-26 |
1.0180 |
1.0180 |
3.25% |
15 |
2024-04-19 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.90% |
16 |
2024-04-12 |
0.9950 |
0.9950 |
-2.93% |
17 |
2024-04-05 |
1.0250 |
1.0250 |
0.00% |
18 |
2024-04-03 |
1.0250 |
1.0250 |
0.29% |
19 |
2024-03-29 |
1.0220 |
1.0220 |
-1.45% |
20 |
2024-03-22 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.10% |