睿凝乾德中证500量化指数增强2号
(SQS148)私募股票策略股票多头
0.8505
-0.28%-0.0024
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：-5.92%
- 今年以来：-13.13%
- 最近一年：-26.43%
- 最近两年：-20.81%
- 最近三年：-18.61%
- 成立以来：-14.95%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京睿凝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8505 |
0.9485 |
-0.28% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8529 |
0.9509 |
1.22% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8426 |
0.9406 |
-0.47% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8466 |
0.9446 |
-1.43% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8589 |
0.9569 |
-1.45% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8715 |
0.9695 |
0.40% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8680 |
0.9660 |
-2.69% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8920 |
0.9900 |
0.68% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8860 |
0.9840 |
-2.32% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9070 |
1.0050 |
0.00% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9070 |
1.0050 |
0.78% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9000 |
0.9980 |
1.12% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.8900 |
0.9880 |
3.25% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8620 |
0.9600 |
-0.92% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8700 |
0.9680 |
-3.01% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8970 |
0.9950 |
0.45% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8930 |
0.9910 |
-1.65% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9080 |
1.0060 |
-0.11% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9090 |
1.0070 |
3.30% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8800 |
0.9780 |
-1.12% |