悦海盈和6号
(SQS486)私募股票策略市场中性
1.0269
-0.17%-0.0017
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：8.85%
- 最近一年：9.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.69%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛悦海盈和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.17% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.84% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.0373 |
1.0373 |
0.74% |
| 4 |
2022-10-28 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.59% |
| 5 |
2022-10-21 |
1.0358 |
1.0358 |
0.45% |
| 6 |
2022-10-14 |
1.0312 |
1.0312 |
0.10% |
| 7 |
2022-09-30 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.78% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.18% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.42% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.50% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.48% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.35% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.0586 |
1.0586 |
0.27% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.0557 |
1.0557 |
0.33% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.17% |
| 16 |
2022-07-29 |
1.0540 |
1.0540 |
0.66% |
| 17 |
2022-07-22 |
1.0471 |
1.0471 |
1.20% |
| 18 |
2022-07-15 |
1.0347 |
1.0347 |
1.02% |
| 19 |
2022-07-08 |
1.0243 |
1.0243 |
0.16% |
| 20 |
2022-07-01 |
1.0227 |
1.0227 |
0.40% |