悦海盈和7号
(SQS488)私募股票策略市场中性
1.2166
0.60%+0.0072
单位净值 [2025-04-18]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：7.45%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：8.45%
- 最近两年：13.87%
- 最近三年：20.18%
- 成立以来：21.66%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛悦海盈和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-04-18 |
1.2166 |
1.2615 |
0.60% |
| 2 |
2025-04-11 |
1.2094 |
1.2543 |
-0.12% |
| 3 |
2025-04-03 |
1.2109 |
1.2558 |
-0.30% |
| 4 |
2025-03-21 |
1.2145 |
1.2594 |
1.17% |
| 5 |
2025-03-07 |
1.2004 |
1.2453 |
0.74% |
| 6 |
2025-02-28 |
1.1916 |
1.2365 |
0.26% |
| 7 |
2025-02-07 |
1.1885 |
1.2334 |
1.19% |
| 8 |
2025-01-27 |
1.1745 |
1.2194 |
0.13% |
| 9 |
2025-01-24 |
1.1730 |
1.2179 |
-0.50% |
| 10 |
2025-01-17 |
1.1789 |
1.2238 |
0.63% |
| 11 |
2025-01-10 |
1.1715 |
1.2164 |
0.56% |
| 12 |
2025-01-03 |
1.1650 |
1.2099 |
0.14% |
| 13 |
2024-12-27 |
1.1634 |
1.2083 |
-0.78% |
| 14 |
2024-12-20 |
1.1725 |
1.2174 |
-3.53% |
| 15 |
2024-12-13 |
1.2154 |
1.2154 |
0.15% |
| 16 |
2024-12-06 |
1.2136 |
1.2136 |
1.34% |
| 17 |
2024-11-29 |
1.1976 |
1.1976 |
5.78% |
| 18 |
2024-07-19 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.26% |
| 19 |
2024-07-12 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.40% |
| 20 |
2024-07-05 |
1.1397 |
1.1397 |
0.03% |