第一创业稳健尊享FOF5号集合资产管理计划

(SQS766)集合理财FOF
1.1502 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1502
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：2.21%
  • 最近半年：2.55%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：9.09%
  • 最近两年：10.00%
  • 最近三年：16.33%
  • 成立以来：15.02%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.1502 1.1502 0.03%
2025-09-12 1.1499 1.1499 0.15%
2025-09-10 1.1482 1.1482 0.15%
2025-09-05 1.1465 1.1465 -0.15%
2025-08-29 1.1482 1.1482 0.17%
2025-08-22 1.1462 1.1462 0.69%
2025-08-15 1.1383 1.1383 0.31%
2025-08-08 1.1348 1.1348 0.25%
2025-08-01 1.1320 1.1320 -0.05%
2025-07-25 1.1326 1.1326 0.09%
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更新日期：2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业稳健尊享FOF5号集合资产管理计划 0.03% 1.05% 2.21% 2.55% 9.09% ---
同类型排名 148/336 218/336 246/336 245/336 --- 131/336
FOF -0.04% 3.25% 11.31% 10.82% --- 5.36%
沪深300 -0.44% 5.40% 17.04% 15.00% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.30% 1.43% 13.70% 13.53% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 9.59% 30.64% 22.30% 61.62% 25.51%
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公告日期 标题
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