致邃投资-雪香金懿对冲量化12号
(SQT815)私募管理期货期货套利
0.9819
-1.18%-0.0116
单位净值 [2023-11-03]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-10.07%
- 今年以来：-17.81%
- 最近一年：-16.31%
- 最近两年：-5.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.81%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：致邃
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-11-03 |
0.9819 |
0.9819 |
-1.18% |
| 2 |
2023-10-27 |
0.9936 |
0.9936 |
0.66% |
| 3 |
2023-10-20 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.25% |
| 4 |
2023-10-13 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.57% |
| 5 |
2023-09-28 |
0.9953 |
0.9953 |
0.11% |
| 6 |
2023-09-22 |
0.9942 |
0.9942 |
0.26% |
| 7 |
2023-09-15 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.61% |
| 8 |
2023-09-08 |
0.9977 |
0.9977 |
0.68% |
| 9 |
2023-09-01 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.43% |
| 10 |
2023-08-25 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.86% |
| 11 |
2023-08-18 |
1.0039 |
1.0039 |
0.06% |
| 12 |
2023-08-11 |
1.0033 |
1.0033 |
0.50% |
| 13 |
2023-08-04 |
0.9983 |
0.9983 |
2.27% |
| 14 |
2023-07-28 |
0.9761 |
0.9761 |
-1.39% |
| 15 |
2023-07-21 |
0.9899 |
0.9899 |
-1.59% |
| 16 |
2023-07-14 |
1.0059 |
1.0059 |
-3.50% |
| 17 |
2023-07-07 |
1.0424 |
1.0424 |
-3.66% |
| 18 |
2023-06-30 |
1.0820 |
1.0820 |
1.11% |
| 19 |
2023-06-21 |
1.0701 |
1.0701 |
0.00% |
| 20 |
2023-06-16 |
1.0701 |
1.0701 |
-1.57% |