滨利价值尊享2号
(SQU633)私募股票策略股票多头
0.6600
1.91%+0.0126
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-18.85%
- 最近一季：-26.42%
- 最近半年：-5.31%
- 今年以来：-8.21%
- 最近一年：-20.39%
- 最近两年：-7.82%
- 最近三年：-34.00%
- 成立以来：-34.00%
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：滨利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.6600 |
0.6600 |
1.91% |
| 2 |
2024-07-15 |
0.6476 |
0.6476 |
2.79% |
| 3 |
2024-07-12 |
0.6300 |
0.6300 |
-3.60% |
| 4 |
2024-07-08 |
0.6535 |
0.6535 |
-2.32% |
| 5 |
2024-07-05 |
0.6690 |
0.6690 |
-8.08% |
| 6 |
2024-07-01 |
0.7278 |
0.7278 |
1.51% |
| 7 |
2024-06-28 |
0.7170 |
0.7170 |
-3.29% |
| 8 |
2024-06-24 |
0.7414 |
0.7414 |
-2.83% |
| 9 |
2024-06-21 |
0.7630 |
0.7630 |
-6.18% |
| 10 |
2024-06-17 |
0.8133 |
0.8133 |
0.66% |
| 11 |
2024-06-14 |
0.8080 |
0.8080 |
3.25% |
| 12 |
2024-06-11 |
0.7826 |
0.7826 |
0.46% |
| 13 |
2024-06-07 |
0.7790 |
0.7790 |
-1.52% |
| 14 |
2024-06-03 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.75% |
| 15 |
2024-05-31 |
0.7970 |
0.7970 |
-1.13% |
| 16 |
2024-05-27 |
0.8061 |
0.8061 |
0.26% |
| 17 |
2024-05-24 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.21% |
| 18 |
2024-05-20 |
0.8057 |
0.8057 |
1.22% |
| 19 |
2024-05-17 |
0.7960 |
0.7960 |
-1.78% |
| 20 |
2024-05-13 |
0.8104 |
0.8104 |
1.55% |