华安证券恒赢41号集合资产管理计划
(SQV222)集合理财债券型
1.2667
0.64%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.3167
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：6.05%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.27%
- 最近两年：15.62%
- 最近三年：23.92%
- 成立以来：32.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-06-08 |