第一创业粤和3号集合资产管理计划
(SQV808)集合理财债券型
1.0750
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-05]
1.1500
累计净值 [2024-07-05]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：10.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：严福崟 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2023-07-07 |
| 2 | 0.040000 | 2022-07-07 |