安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划

(SQW546)集合理财FOF
1.1702 0.78%+0.0091
单位净值 [2025-09-22]
1.3931
累计净值 [2025-09-22]
  • 最近一月：3.87%
  • 最近一季：18.47%
  • 最近半年：17.80%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：49.71%
  • 最近两年：41.28%
  • 最近三年：42.25%
  • 成立以来：42.55%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.130000 2025-08-18
2 0.059700 2025-02-17
3 0.033200 2022-07-14