香元梅花2号行业精选
(SQY076)私募股票策略股票多头
1.9650
5.65%+0.1109
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：15.72%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：45.99%
- 今年以来：32.59%
- 最近一年：164.47%
- 最近两年：26.20%
- 最近三年：109.04%
- 成立以来：96.50%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南香元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.9650 |
2.1150 |
5.65% |
| 2 |
2025-09-03 |
1.8600 |
2.0100 |
7.70% |
| 3 |
2025-08-20 |
1.7270 |
1.8770 |
1.71% |
| 4 |
2025-08-13 |
1.6980 |
1.8480 |
3.85% |
| 5 |
2025-07-23 |
1.6350 |
1.7850 |
-3.14% |
| 6 |
2025-07-16 |
1.6880 |
1.8380 |
-5.01% |
| 7 |
2025-07-09 |
1.7770 |
1.9270 |
1.31% |
| 8 |
2025-07-02 |
1.7540 |
1.9040 |
-5.70% |
| 9 |
2025-06-25 |
1.8600 |
2.0100 |
1.03% |
| 10 |
2025-06-18 |
1.8410 |
1.9910 |
-0.75% |
| 11 |
2025-06-11 |
1.8550 |
2.0050 |
-10.30% |
| 12 |
2025-06-04 |
2.0680 |
2.2180 |
1.12% |
| 13 |
2025-05-28 |
2.0450 |
2.1950 |
1.79% |
| 14 |
2025-05-21 |
2.0090 |
2.1590 |
1.41% |
| 15 |
2025-05-14 |
1.9810 |
2.1310 |
14.64% |
| 16 |
2025-05-07 |
1.7280 |
1.8780 |
8.34% |
| 17 |
2025-04-30 |
1.5950 |
1.7450 |
7.48% |
| 18 |
2025-04-23 |
1.4840 |
1.6340 |
8.56% |
| 19 |
2025-04-16 |
1.3670 |
1.5170 |
3.72% |
| 20 |
2025-04-09 |
1.3180 |
1.4680 |
-8.85% |