1.3835
0.16%+0.0022
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：16.65%
- 最近三年：33.67%
- 成立以来：38.35%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.3835 |
1.3835 |
0.16% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.3813 |
1.3813 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.3812 |
1.3812 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.3803 |
1.3803 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.3805 |
1.3805 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.20% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.3832 |
1.3832 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.3813 |
1.3813 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.3813 |
1.3813 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.3812 |
1.3812 |
0.11% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.3797 |
1.3797 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.05% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.3796 |
1.3796 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.3794 |
1.3794 |
0.09% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.3781 |
1.3781 |
0.17% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.09% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.01% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.04% |