1.0000
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-06-09]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.10%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-01-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海鹏铁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-06-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.10% |
2 |
2017-06-02 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
3 |
2017-05-26 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
4 |
2017-05-19 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
5 |
2017-05-12 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
6 |
2017-05-05 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
7 |
2017-04-28 |
0.9990 |
0.9990 |
0.10% |
8 |
2017-04-21 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
9 |
2017-04-14 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
10 |
2017-04-07 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
11 |
2017-03-31 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
12 |
2017-03-24 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
13 |
2017-03-17 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.10% |
14 |
2017-03-10 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
15 |
2017-03-03 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
16 |
2017-02-24 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
17 |
2017-02-17 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.10% |
18 |
2017-02-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
19 |
2017-02-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
20 |
2017-01-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |