百世融通丰润指数增强一期
(SR7862)私募股票策略股票多头
0.9828
-0.17%-0.0017
单位净值 [2019-10-25]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：-6.05%
- 最近半年：-22.63%
- 今年以来：7.33%
- 最近一年：11.68%
- 最近两年：-4.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.72%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京丰润恒道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-25 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.17% |
| 2 |
2019-10-18 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.93% |
| 3 |
2019-10-11 |
0.9937 |
0.9937 |
0.93% |
| 4 |
2019-09-30 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.84% |
| 5 |
2019-09-27 |
0.9928 |
0.9928 |
-1.52% |
| 6 |
2019-09-20 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.57% |
| 7 |
2019-09-12 |
1.0139 |
1.0139 |
0.65% |
| 8 |
2019-09-06 |
1.0074 |
1.0074 |
2.41% |
| 9 |
2019-08-30 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.46% |
| 10 |
2019-08-23 |
0.9882 |
0.9882 |
1.64% |
| 11 |
2019-08-16 |
0.9723 |
0.9723 |
0.80% |
| 12 |
2019-08-09 |
0.9646 |
0.9646 |
-4.69% |
| 13 |
2019-08-02 |
1.0121 |
1.0121 |
-2.74% |
| 14 |
2019-07-26 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.53% |
| 15 |
2019-07-19 |
1.0461 |
1.0461 |
0.43% |
| 16 |
2019-07-12 |
1.0416 |
1.0416 |
-3.05% |
| 17 |
2019-07-05 |
1.0744 |
1.0744 |
1.20% |
| 18 |
2019-06-28 |
1.0617 |
1.0617 |
1.13% |
| 19 |
2019-06-06 |
1.0498 |
1.0498 |
-6.26% |
| 20 |
2019-05-31 |
1.1199 |
1.1199 |
2.81% |