1.2934
1.42%+0.0184
单位净值 [2020-04-09]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：5.65%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：8.00%
- 最近两年：21.32%
- 最近三年：28.19%
- 成立以来：29.34%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：裘刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-09 |
1.2934 |
1.2934 |
1.42% |
| 2 |
2020-04-02 |
1.2753 |
1.2753 |
0.78% |
| 3 |
2020-03-26 |
1.2654 |
1.2654 |
0.46% |
| 4 |
2020-03-19 |
1.2596 |
1.2596 |
1.34% |
| 5 |
2020-03-12 |
1.2430 |
1.2430 |
0.27% |
| 6 |
2020-03-05 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.10% |
| 7 |
2020-02-27 |
1.2410 |
1.2410 |
0.02% |
| 8 |
2020-02-20 |
1.2407 |
1.2407 |
0.26% |
| 9 |
2020-02-13 |
1.2375 |
1.2375 |
0.00% |
| 10 |
2020-02-06 |
1.2375 |
1.2375 |
1.01% |
| 11 |
2020-01-16 |
1.2251 |
1.2251 |
0.07% |
| 12 |
2020-01-09 |
1.2242 |
1.2242 |
0.15% |
| 13 |
2020-01-02 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.33% |
| 14 |
2019-12-26 |
1.2264 |
1.2264 |
0.47% |
| 15 |
2019-12-19 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.46% |
| 16 |
2019-12-12 |
1.2263 |
1.2263 |
-1.51% |
| 17 |
2019-12-05 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.02% |
| 18 |
2019-11-28 |
1.2454 |
1.2454 |
0.08% |
| 19 |
2019-11-21 |
1.2444 |
1.2444 |
0.16% |
| 20 |
2019-11-14 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.03% |